浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月3日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/04-2026/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月3日 | 2025年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 85,300,686 | 29,121,289 |
| 金銭信託 | 759,061 | 727,804 |
| コール・ローン | 178,000,000 | 258,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,562,742,082 | 1,449,018,469 |
| 投資証券 | 74,487,847 | 302,770,073 |
| 派生商品評価勘定 | 1,904,200 | － |
| 流動資産計 | 1,903,193,876 | 2,039,637,635 |
| 資産の部合計 | 1,903,193,876 | 2,039,637,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,388,776 | 1,892,300 |
| 未払解約金 | 3,721,600 | 15,017,315 |
| 未払受託者報酬 | 157,277 | 165,095 |
| 未払委託者報酬 | 4,561,480 | 4,788,399 |
| 流動負債計 | 9,829,133 | 21,863,109 |
| 負債の部合計 | 9,829,133 | 21,863,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,138,914 | 616,519,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,271,225,829 | 1,401,255,478 |
| （分配準備積立金） | 862,687,851 | 825,665,754 |
| 元本等合計 | 1,893,364,743 | 2,017,774,526 |
| 純資産の部合計 | 1,893,364,743 | 2,017,774,526 |
| 負債・純資産合計 | 1,903,193,876 | 2,039,637,635 |
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