浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月3日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2019年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,550,147 | 202,421,213 |
| 金銭信託 | 255,853 | 647,903 |
| コール・ローン | 61,000,000 | 253,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,121,921,214 | 439,151,238 |
| 投資証券 | 61,233,902 | 523,176,474 |
| 流動資産計 | 1,259,961,116 | 1,418,396,828 |
| 資産の部合計 | 1,259,961,116 | 1,418,396,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 185,916,400 |
| 未払解約金 | － | 869,459 |
| 未払受託者報酬 | 105,153 | 95,258 |
| 未払委託者報酬 | 3,049,852 | 2,763,233 |
| 流動負債計 | 3,155,005 | 189,644,350 |
| 負債の部合計 | 3,155,005 | 189,644,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 602,727,214 | 613,751,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 654,078,897 | 615,001,474 |
| （分配準備積立金） | 554,233,991 | 522,785,398 |
| 元本等合計 | 1,256,806,111 | 1,228,752,478 |
| 純資産の部合計 | 1,256,806,111 | 1,228,752,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,259,961,116 | 1,418,396,828 |
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