浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2020年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 113,591,065 |
| 預金 | 202,421,213 | 50,882,751 |
| 金銭信託 | 647,903 | 749,402 |
| コール・ローン | 253,000,000 | 149,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 439,151,238 | 860,198,074 |
| 投資証券 | 523,176,474 | 77,737,360 |
| 流動資産計 | 1,418,396,828 | 1,252,158,652 |
| 資産の部合計 | 1,418,396,828 | 1,252,158,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 185,916,400 | － |
| 未払解約金 | 869,459 | 2,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 95,258 | 108,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,763,233 | 3,152,425 |
| 流動負債計 | 189,644,350 | 5,261,109 |
| 負債の部合計 | 189,644,350 | 5,261,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 613,751,004 | 612,933,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 615,001,474 | 633,964,046 |
| （分配準備積立金） | 522,785,398 | 490,526,812 |
| 元本等合計 | 1,228,752,478 | 1,246,897,543 |
| 純資産の部合計 | 1,228,752,478 | 1,246,897,543 |
| 負債・純資産合計 | 1,418,396,828 | 1,252,158,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
