剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	828,332	744,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)	654,078,897	615,001,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,050,070	20,025,794
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,050,070	20,025,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,942,825	25,282,902
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,942,825	25,282,902
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	669,229,440	589,496,674

2019/11/29 9:32

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/11/29 9:32

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		291,500		100,000
資本剰余金
資本準備金		201,360		-
資本剰余金合計		201,360		-
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△413,995		△11,642
利益剰余金合計		△413,995		△11,642

2019/11/29 9:32