剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	744,402	356,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)	615,001,474	633,964,046
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,025,794	24,325,378
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,025,794	24,325,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,282,902	31,130,014
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,282,902	31,130,014
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	589,496,674	779,906,770

2020/11/30 13:12

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/11/30 13:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
株主資本
資本金利益剰余金		100,000		100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△11,642		△10,866
利益剰余金合計		△11,642		△10,866

2020/11/30 13:12