剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	356,737	827,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)	633,964,046	878,681,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,325,378	29,705,056
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,325,378	29,705,056
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,130,014	15,310,022
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,130,014	15,310,022
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	779,906,770	1,008,611,976

2021/12/03 9:19

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/12/03 9:19

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金		100,000		100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△10,866		20,510
利益剰余金合計		△10,866		20,510

2021/12/03 9:19