浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月3日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/05-2025/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月4日 | 2025年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,701,685 | 85,300,686 |
| 金銭信託 | 649,849 | 759,061 |
| コール・ローン | 86,000,000 | 178,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,636,614,662 | 1,562,742,082 |
| 投資証券 | 140,379,615 | 74,487,847 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,904,200 |
| 未収配当金 | 111,588 | － |
| 流動資産計 | 1,870,457,399 | 1,903,193,876 |
| 資産の部合計 | 1,870,457,399 | 1,903,193,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,388,776 |
| 未払解約金 | 449,994 | 3,721,600 |
| 未払受託者報酬 | 142,694 | 157,277 |
| 未払委託者報酬 | 4,138,891 | 4,561,480 |
| 流動負債計 | 4,731,579 | 9,829,133 |
| 負債の部合計 | 4,731,579 | 9,829,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,088,678 | 622,138,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,637,142 | 1,271,225,829 |
| （分配準備積立金） | 892,243,290 | 862,687,851 |
| 元本等合計 | 1,865,725,820 | 1,893,364,743 |
| 純資産の部合計 | 1,865,725,820 | 1,893,364,743 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,457,399 | 1,903,193,876 |
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