浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/04-2026/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月3日 | 2026年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 85,300,686 | 156,874,287 |
| 金銭信託 | 759,061 | 892,481 |
| コール・ローン | 178,000,000 | 236,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,562,742,082 | 1,481,537,451 |
| 投資証券 | 74,487,847 | 488,606,400 |
| 派生商品評価勘定 | 1,904,200 | － |
| 流動資産計 | 1,903,193,876 | 2,363,910,619 |
| 資産の部合計 | 1,903,193,876 | 2,363,910,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,388,776 | 12,377,200 |
| 未払解約金 | 3,721,600 | 109,364 |
| 未払受託者報酬 | 157,277 | 181,249 |
| 未払委託者報酬 | 4,561,480 | 5,256,687 |
| 流動負債計 | 9,829,133 | 17,924,500 |
| 負債の部合計 | 9,829,133 | 17,924,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,138,914 | 601,046,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,271,225,829 | 1,744,939,452 |
| （分配準備積立金） | 862,687,851 | 1,292,132,268 |
| 元本等合計 | 1,893,364,743 | 2,345,986,119 |
| 純資産の部合計 | 1,893,364,743 | 2,345,986,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,903,193,876 | 2,363,910,619 |
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