有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成27年3月3日)

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

<事業内容>

クローバー・アセットマネジメント株式会社 ※委託会社が自己の発行した当ファンドの受益権を自ら募集するため、販売会社を兼ねております。	<委託会社>ファンドの設定、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、目論見書及び運用報告書の作成、信託財産の計算(基準価額の計算)、信託財産に関する帳簿書類の作成等を行います。
	<販売会社>自己が発行した受益権の募集及び販売の取扱いを行い、目論見書の交付、運用報告書の交付、分配金・一部解約・償還金の支払いに関する事務を行います。また、口座管理機関として、受益権の帰属を明らかにするために口座管理簿への記載・記録業務を行います。
株式会社りそな銀行 (再信託受託会社) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	<受託会社>委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計算等の業務などを行い、分配金、解約金及び償還金の委託会社への交付を行います。なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託事務の一部を再信託いたします。

<関係法人との契約の概要>

委託会社と受託会社との契約
「証券投資信託契約」

運用に関する事項、委託会社及び受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。なお、この信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届けられた信託約款の内容で締結されます。

②委託会社の概況
委託会社名:クローバー・アセットマネジメント株式会社
所在地:(本社)東京都中央区京橋三丁目3番4号京橋日英ビル3階
a.資本の額(平成 27 年 3 月末日現在)

b.会社の沿革

平成18年 3月28日	「浪花おふくろ投信株式会社」設立(資本金50百万円)
平成18年 9月 8日	増資70百万円(資本金120百万円)
平成20年 1月29日	金融商品取引業者<近畿財務局長(金商)第242号>
平成20年12月12日	増資30百万円(資本金150百万円)
平成21年 7月17日	増資35百万円(資本金185百万円)
平成22年 4月 1日	楽知ん投信株式会社、かいたく投信株式会社と合併。浪花おふくろ投信株式会社を存続会社として「クローバー・アセットマネジメント株式会社」に商号変更(資本金185百万円)。
平成22年 7月30日	増資25百万円(資本金210百万円)
平成23年 7月 4日	増資25百万円(資本金235百万円)
平成24年 7月 4日	増資15百万円(資本金250百万円)
平成25年 2月 8日	増資30百万円(資本金280百万円)
平成25年 7月 1日	本社移転(大阪府大阪市から東京都千代田区)
平成25年 8月27日	金融商品取引業者<関東財務局長(金商)第2727号>
平成26年 5月 6日	本社移転(東京都千代田区から東京都中央区)

c.大株主の状況(平成 27 年 3 月末日現在)

*乙種類株式は議決権を有しません。