有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/03/04-2023/03/03)

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

<事業内容>

クローバー・アセットマネジメント株式会社 ※委託会社が自己の発行した当ファンドの受益権を自ら募集するため、販売会社を兼ねております。	<委託会社>ファンドの設定、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、目論見書及び運用報告書の作成、信託財産の計算(基準価額の計算)、信託財産に関する帳簿書類の作成等を行います。
	<販売会社>自己が発行した受益権の募集及び販売の取扱いを行い、目論見書の交付、運用報告書の交付、分配金・一部解約・償還金の支払いに関する事務を行います。また、口座管理機関として、受益権の帰属を明らかにするために口座管理簿への記載・記録業務を行います。
株式会社りそな銀行 (再信託受託会社) 株式会社日本カストディ銀行	<受託会社>委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計算等の業務などを行い、分配金、解約金及び償還金の委託会社への交付を行います。なお、株式会社日本カストディ銀行に信託事務の一部を再信託いたします。

<関係法人との契約の概要>

委託会社と受託会社との契約
「証券投資信託契約」

運用に関する事項、委託会社及び受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。なお、この信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届けられた信託約款の内容で締結されます。

②委託会社の概況
委託会社名:クローバー・アセットマネジメント株式会社
所在地:(本社)東京都中央区京橋三丁目3番4号京橋日英ビル3階
a.資本の額(2023年3月末日現在)

b.会社の沿革

2006年 3月28日	「浪花おふくろ投信株式会社」設立(資本金50,000千円)
2006年 9月 8日	増資 70,000千円(資本金120,000千円)
2008年 1月29日	金融商品取引業者<近畿財務局長(金商)第242号>
2008年12月12日	増資 30,000千円(資本金150,000千円)
2009年 7月17日	増資 35,000千円(資本金185,000千円)
2010年 4月 1日	楽知ん投信株式会社、かいたく投信株式会社と合併。浪花おふくろ投信株式会社を存続会社として「クローバー・アセットマネジメント株式会社」に商号変更(資本金185百万円)。
2010年 7月30日	増資 25,000千円(資本金210,000千円)
2011年 7月 4日	増資 25,000千円(資本金235,000千円)
2012年 7月 4日	増資 15,000千円(資本金250,000千円)
2013年 2月 8日	増資 30,000千円(資本金280,000千円)
2013年 7月 1日	本社移転(大阪府大阪市から東京都千代田区)
2013年 8月27日	金融商品取引業者<関東財務局長(金商)第2727号>
2014年 5月 6日	本社移転(東京都千代田区から東京都中央区)
2016年 3月28日	増資 6,500千円(資本金286,500千円)
2017年 2月24日	増資 5,000千円(資本金291,500千円)
2018年 7月25日	減資 191,500千円(資本金100,000千円)

c.大株主の状況(2023年3月末日現在)

*1 乙種類株式は議決権を有しません
*2 甲種類株式を対象に記載しております。