有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/04-2026/03/03)

1) 換金の申込
当ファンドは、原則としてファンドの設定日以降、委託会社及び販売会社の各営業日のいつでも換金することができます。
2) 申込締切時間
原則として販売会社の各営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
3) 換金の請求単位
受益者は、販売会社が個別に定める解約単位をもって、一部解約の実行を請求をすることができます。ただし、『金額指定』による一部解約において、計算時に当該受益権が請求金額に満たない場合には、自動的に『全額換金』として処理されます。
4) 解約価額
一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の翌々営業日の基準価額とします。
5) 信託財産留保額
ありません。
6) 受渡方法
一部解約金は原則として、解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から、販売会社の本・支店等にてお支払いいたします。
7) 解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社または下記の照会先にお問い合せください。また、当ファンドの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に、1万口当たりの価額で掲載されます。
8) 途中解約の請求の受付を中止する特別な場合
(ア) 金融商品取引所における取引停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や むを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中解約の実行の請求の受付を中止 すること、及びすでに受付けた途中解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
(イ) 途中解約が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中解約請求を撤回できます。但し、受益者がその途中解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、途中解約中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中解約の実行の請求を受付たものとして取り扱うこととします。
9) 問い合せ先
当ファンドの解約手続き等についてご不明な点がございましたら、販売会社までお問い合せください。販売会社につきましては、以下の照会先までお問い合せください。
<照会先(委託会社)>

名 称	株式会社パリミキアセットマネジメント
電話番号	(本社) 03-6682-2868
お問い合せの 受付時間	午前9時～午後5時 定休日:土曜日・日曜日・祝日並びに年末年始
ホームページ	https://pmam.co.jp/