地球温暖化対策株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年2月13日-平成22年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月12日 | 2010年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,631,690 | 30,708,722 |
| 投資信託受益証券 | 1,975,023,200 | 1,776,128,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,525 | 1,029,827 |
| 未収利息 | 120 | 87 |
| 流動資産合計 | 2,016,679,535 | 1,807,866,836 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,016,679,535 | 1,807,866,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 903,573 | 2,393,313 |
| 未払受託者報酬 | 232,088 | 199,985 |
| 未払委託者報酬 | 6,034,296 | 5,199,531 |
| その他未払費用 | 86,625 | 13,965 |
| 流動負債合計 | 7,256,582 | 7,806,794 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,256,582 | 7,806,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,832,284,299 | 3,571,592,431 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,822,861,346 | -1,771,532,389 |
| （分配準備積立金） | 23,178,391 | 28,859,013 |
| 元本等合計 | 2,009,422,953 | 1,800,060,042 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,009,422,953 | 1,800,060,042 |
| 負債純資産合計 | 2,016,679,535 | 1,807,866,836 |
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