地球温暖化対策株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,795,844 | 11,363,742 |
| 投資信託受益証券 | 533,024,080 | 526,262,840 |
| 親投資信託受益証券 | 1,060,317 | 1,060,980 |
| 流動資産計 | 544,880,241 | 538,687,562 |
| 資産の部合計 | 544,880,241 | 538,687,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 515,982 | 19,520 |
| 未払受託者報酬 | 63,752 | 60,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,441 | 1,560,793 |
| 未払利息 | 11 | 18 |
| その他未払費用 | 4,437 | 4,171 |
| 流動負債計 | 2,241,623 | 1,644,530 |
| 負債の部合計 | 2,241,623 | 1,644,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,748,427 | 609,258,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,109,809 | -72,215,466 |
| （分配準備積立金） | 31,872,633 | 29,344,675 |
| 元本等合計 | 542,638,618 | 537,043,032 |
| 純資産の部合計 | 542,638,618 | 537,043,032 |
| 負債・純資産合計 | 544,880,241 | 538,687,562 |
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