有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 1,398,241,302 1,296,151,593 | (分配付) (分配落) | 10,957 10,157 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年 8月12日) | 3,693,264,848 3,689,560,894 | (分配付) (分配落) | 9,971 9,961 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成20年11月12日) | 2,010,120,834 2,010,120,834 | (分配付) (分配落) | 5,305 5,305 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年 2月12日) | 1,637,106,450 1,637,106,450 | (分配付) (分配落) | 4,272 4,272 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 1,984,779,104 1,984,779,104 | (分配付) (分配落) | 4,996 4,996 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 8月12日) | 2,226,639,596 2,226,639,596 | (分配付) (分配落) | 5,560 5,560 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年11月12日) | 2,218,108,302 2,218,108,302 | (分配付) (分配落) | 5,619 5,619 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 2月12日) | 2,009,422,953 2,009,422,953 | (分配付) (分配落) | 5,243 5,243 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 2,043,220,611 2,043,220,611 | (分配付) (分配落) | 5,582 5,582 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 8月12日) | 1,800,060,042 1,800,060,042 | (分配付) (分配落) | 5,040 5,040 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年11月12日) | 1,770,830,405 1,770,830,405 | (分配付) (分配落) | 5,309 5,309 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 1,828,792,449 1,828,792,449 | (分配付) (分配落) | 5,799 5,799 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 1,752,865,309 1,752,865,309 | (分配付) (分配落) | 5,764 5,764 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 8月12日) | 1,314,953,954 1,314,953,954 | (分配付) (分配落) | 4,521 4,521 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年11月14日) | 1,240,894,509 1,240,894,509 | (分配付) (分配落) | 4,404 4,404 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 1,286,762,204 1,286,762,204 | (分配付) (分配落) | 4,757 4,757 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 1,213,968,667 1,213,968,667 | (分配付) (分配落) | 4,608 4,608 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,173,490,241 1,173,490,241 | (分配付) (分配落) | 4,547 4,547 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年11月12日) | 1,156,859,621 1,156,859,621 | (分配付) (分配落) | 4,717 4,717 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 1,495,417,374 1,495,417,374 | (分配付) (分配落) | 6,398 6,398 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 1,561,586,403 1,561,586,403 | (分配付) (分配落) | 7,283 7,283 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 1,467,085,441 1,467,085,441 | (分配付) (分配落) | 7,062 7,062 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年11月12日) | 1,507,642,586 1,507,642,586 | (分配付) (分配落) | 7,733 7,733 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 1,496,872,115 1,496,872,115 | (分配付) (分配落) | 8,231 8,231 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 835,485,798 835,485,798 | (分配付) (分配落) | 8,106 8,106 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 8月12日) | 811,725,029 811,725,029 | (分配付) (分配落) | 8,180 8,180 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 1,449,619,172 | 7,000 | ||
| 9月末日 | 1,517,934,625 | 7,404 | ||
| 10月末日 | 1,514,257,321 | 7,756 | ||
| 11月末日 | 1,585,247,139 | 8,182 | ||
| 12月末日 | 1,607,503,544 | 8,498 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,491,964,410 | 8,195 | ||
| 2月末日 | 937,711,945 | 8,382 | ||
| 3月末日 | 914,708,104 | 8,423 | ||
| 4月末日 | 854,540,179 | 8,297 | ||
| 5月末日 | 865,499,249 | 8,372 | ||
| 6月末日 | 865,230,994 | 8,526 | ||
| 7月末日 | 828,093,783 | 8,342 | ||
| 8月末日 | 841,103,211 | 8,559 | ||
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