- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成20年 5月12日) | 1,296,151,593 | 1,398,241,302 | 10,157 | 10,957 |
| 第2計算期間末日 | (平成20年 8月12日) | 3,689,560,894 | 3,693,264,848 | 9,961 | 9,971 |
| 第3計算期間末日 | (平成20年11月12日) | 2,010,120,834 | 2,010,120,834 | 5,305 | 5,305 |
| 第4計算期間末日 | (平成21年 2月12日) | 1,637,106,450 | 1,637,106,450 | 4,272 | 4,272 |
| 第5計算期間末日 | (平成21年 5月12日) | 1,984,779,104 | 1,984,779,104 | 4,996 | 4,996 |
| 第6計算期間末日 | (平成21年 8月12日) | 2,226,639,596 | 2,226,639,596 | 5,560 | 5,560 |
| 第7計算期間末日 | (平成21年11月12日) | 2,218,108,302 | 2,218,108,302 | 5,619 | 5,619 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 2月12日) | 2,009,422,953 | 2,009,422,953 | 5,243 | 5,243 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 2,043,220,611 | 2,043,220,611 | 5,582 | 5,582 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 8月12日) | 1,800,060,042 | 1,800,060,042 | 5,040 | 5,040 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年11月12日) | 1,770,830,405 | 1,770,830,405 | 5,309 | 5,309 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 1,828,792,449 | 1,828,792,449 | 5,799 | 5,799 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 1,752,865,309 | 1,752,865,309 | 5,764 | 5,764 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年 8月12日) | 1,314,953,954 | 1,314,953,954 | 4,521 | 4,521 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 1,240,894,509 | 1,240,894,509 | 4,404 | 4,404 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 1,286,762,204 | 1,286,762,204 | 4,757 | 4,757 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 1,213,968,667 | 1,213,968,667 | 4,608 | 4,608 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 1,173,490,241 | 1,173,490,241 | 4,547 | 4,547 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 1,156,859,621 | 1,156,859,621 | 4,717 | 4,717 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 1,495,417,374 | 1,495,417,374 | 6,398 | 6,398 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 1,561,586,403 | 1,561,586,403 | 7,283 | 7,283 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 1,467,085,441 | 1,467,085,441 | 7,062 | 7,062 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年11月12日) | 1,507,642,586 | 1,507,642,586 | 7,733 | 7,733 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 1,496,872,115 | 1,496,872,115 | 8,231 | 8,231 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 835,485,798 | 835,485,798 | 8,106 | 8,106 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 8月12日) | 811,725,029 | 811,725,029 | 8,180 | 8,180 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年11月12日) | 807,305,318 | 807,305,318 | 8,613 | 8,613 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 760,184,723 | 760,184,723 | 8,494 | 8,494 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 763,223,114 | 763,223,114 | 9,356 | 9,356 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 8月12日) | 664,086,088 | 664,086,088 | 8,669 | 8,669 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年11月12日) | 618,540,242 | 618,540,242 | 8,114 | 8,114 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 512,663,475 | 512,663,475 | 6,751 | 6,751 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 541,370,687 | 541,370,687 | 7,257 | 7,257 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 503,895,834 | 503,895,834 | 6,784 | 6,784 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 491,542,716 | 491,542,716 | 6,840 | 6,840 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 539,972,080 | 539,972,080 | 7,661 | 7,661 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 560,623,950 | 560,623,950 | 8,226 | 8,226 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 538,747,500 | 538,747,500 | 8,207 | 8,207 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 579,950,579 | 579,950,579 | 8,889 | 8,889 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 542,638,618 | 542,638,618 | 8,313 | 8,313 |
| 平成29年 2月末日 | 529,457,427 | ― | 7,689 | ― | |
| 3月末日 | 527,029,229 | ― | 7,690 | ― | |
| 4月末日 | 540,685,580 | ― | 7,933 | ― | |
| 5月末日 | 548,406,504 | ― | 8,129 | ― | |
| 6月末日 | 559,011,063 | ― | 8,335 | ― | |
| 7月末日 | 549,702,951 | ― | 8,358 | ― | |
| 8月末日 | 548,605,827 | ― | 8,356 | ― | |
| 9月末日 | 586,857,252 | ― | 8,768 | ― | |
| 10月末日 | 595,676,482 | ― | 9,108 | ― | |
| 11月末日 | 575,022,883 | ― | 8,846 | ― | |
| 12月末日 | 594,093,682 | ― | 9,218 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 588,268,429 | ― | 9,003 | ― | |
| 2月末日 | 549,784,006 | ― | 8,461 | ― | |
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