有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 2月13日 至 平成25年 8月12日 | 当期 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,486,640 | - | |
| 受取利息 | 10,758 | 10,039 | |
| 有価証券売買等損益 | 133,487,587 | 245,765,267 | |
| 営業収益合計 | 155,984,985 | 245,775,306 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 309,303 | 324,983 | |
| 委託者報酬 | 8,041,755 | 8,449,388 | |
| その他費用 | 21,595 | 22,687 | |
| 営業費用合計 | 8,372,653 | 8,797,058 | |
| 営業利益 | 147,612,332 | 236,978,248 | |
| 経常利益 | 147,612,332 | 236,978,248 | |
| 当期純利益 | 147,612,332 | 236,978,248 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,597,256 | 17,915,495 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △841,984,333 | △610,263,040 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,219,190 | 79,745,954 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,219,190 | 79,745,954 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,512,973 | 10,166,234 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,512,973 | 10,166,234 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △610,263,040 | △321,620,567 | |
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