有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 8月13日 至 平成27年 2月12日 | 当期 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 8月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 2,161,320 | |
| 受取利息 | 5,181 | 4,656 | |
| 有価証券売買等損益 | 37,112,680 | 22,265,985 | |
| 営業収益合計 | 37,117,861 | 24,431,961 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 171,408 | 159,580 | |
| 委託者報酬 | 4,456,387 | 4,149,045 | |
| その他費用 | 11,937 | 11,107 | |
| 営業費用合計 | 4,639,732 | 4,319,732 | |
| 営業利益 | 32,478,129 | 20,112,229 | |
| 経常利益 | 32,478,129 | 20,112,229 | |
| 当期純利益 | 32,478,129 | 20,112,229 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,425,267 | 2,577,784 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △180,624,690 | △134,733,908 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,864,420 | 16,342,814 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,864,420 | 16,342,814 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,026,500 | 1,109,690 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,026,500 | 1,109,690 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,733,908 | △101,966,339 | |
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