DIAMエマージング債券ファンド

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)で絞込み

個別

2014年1月14日: 45億9536万
2014年7月14日 -14.05%: 39億4956万

個別

2014年1月14日: 45億9536万
2014年7月14日 -14.05%: 39億4956万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		457,126,130,107	437,909,427,381
負債純資産合計		457,253,431,107	438,641,613,381

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/14 10:14

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