DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,439,020 | 87,164,534 |
| 投資信託受益証券 | 4,477,681,744 | 3,843,045,199 |
| 親投資信託受益証券 | 11,240,786 | 11,358,912 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 4,595,361,550 | 3,949,568,645 |
| 資産の部合計 | 4,595,361,550 | 3,949,568,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,912,218 | 28,493,861 |
| 未払解約金 | 6,865,308 | 15,700,420 |
| 未払受託者報酬 | 178,572 | 150,893 |
| 未払委託者報酬 | 7,411,131 | 6,262,406 |
| その他未払費用 | 21,188 | 17,907 |
| 流動負債計 | 47,388,417 | 50,625,487 |
| 負債の部合計 | 47,388,417 | 50,625,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,034,470,608 | -1,799,829,145 |
| （分配準備積立金） | 419,310,451 | 380,844,905 |
| 元本 | 6,582,443,741 | 5,698,772,303 |
| 元本等合計 | 4,547,973,133 | 3,898,943,158 |
| 純資産の部合計 | 4,547,973,133 | 3,898,943,158 |
| 負債・純資産合計 | 4,595,361,550 | 3,949,568,645 |
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