DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月14日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月12日 | 2014年1月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,833,894,871 | 4,595,361,550 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,833,894,871 | 4,595,361,550 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,838,639 | 106,439,020 |
| 投資信託受益証券 | 5,709,020,511 | 4,477,681,744 |
| 親投資信託受益証券 | 11,035,721 | 11,240,786 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,833,894,871 | 4,595,361,550 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 73,757,148 | 47,388,417 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,353,871 | 32,912,218 |
| 未払解約金 | 24,819,090 | 6,865,308 |
| 未払受託者報酬 | 201,410 | 178,572 |
| 未払委託者報酬 | 8,358,871 | 7,411,131 |
| その他未払費用 | 23,906 | 21,188 |
| 流動負債計 | 73,757,148 | 47,388,417 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,760,137,723 | 4,547,973,133 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,070,774,245 | 6,582,443,741 |
| 元本等合計 | 5,760,137,723 | 4,547,973,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,310,636,522 | -2,034,470,608 |
| （分配準備積立金） | 493,514,631 | 419,310,451 |
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