DIAMエマージング債券ファンド

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)で絞込み

個別

2017年7月12日: 17億4856万
2018年1月12日 -6.66%: 16億3210万

個別

2017年7月12日: 17億4856万
2018年1月12日 -6.66%: 16億3210万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		376,752,498,994	359,783,838,822
負債純資産合計		378,931,217,994	362,204,478,822

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/12 9:32

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