DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月12日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月12日 | 2018年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,753,342 | 75,054,510 |
| 投資信託受益証券 | 1,671,758,907 | 1,544,925,945 |
| 親投資信託受益証券 | 12,057,267 | 12,121,527 |
| 流動資産計 | 1,748,569,516 | 1,632,101,982 |
| 資産の部合計 | 1,748,569,516 | 1,632,101,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,907,935 | 18,046,866 |
| 未払解約金 | 1,257,176 | 7,572,522 |
| 未払受託者報酬 | 61,146 | 59,220 |
| 未払委託者報酬 | 2,537,781 | 2,457,883 |
| その他未払費用 | 4,571 | 4,429 |
| 流動負債計 | 22,768,609 | 28,140,920 |
| 負債の部合計 | 22,768,609 | 28,140,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,781,587,038 | 3,609,373,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,055,786,131 | -2,005,412,270 |
| （分配準備積立金） | 325,675,249 | 326,433,463 |
| 元本等合計 | 1,725,800,907 | 1,603,961,062 |
| 純資産の部合計 | 1,725,800,907 | 1,603,961,062 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,569,516 | 1,632,101,982 |
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