DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月12日 | 2017年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,910,865 | 64,753,342 |
| 投資信託受益証券 | 1,638,151,340 | 1,671,758,907 |
| 親投資信託受益証券 | 12,113,967 | 12,057,267 |
| 流動資産計 | 1,755,176,172 | 1,748,569,516 |
| 資産の部合計 | 1,755,176,172 | 1,748,569,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,184,975 | 18,907,935 |
| 未払解約金 | 7,091,686 | 1,257,176 |
| 未払受託者報酬 | 64,886 | 61,146 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,193 | 2,537,781 |
| その他未払費用 | 4,849 | 4,571 |
| 流動負債計 | 29,039,589 | 22,768,609 |
| 負債の部合計 | 29,039,589 | 22,768,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,836,995,065 | 3,781,587,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,110,858,482 | -2,055,786,131 |
| （分配準備積立金） | 317,997,244 | 325,675,249 |
| 元本等合計 | 1,726,136,583 | 1,725,800,907 |
| 純資産の部合計 | 1,726,136,583 | 1,725,800,907 |
| 負債・純資産合計 | 1,755,176,172 | 1,748,569,516 |
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