DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,655,571 | 104,910,865 |
| 投資信託受益証券 | 1,773,125,961 | 1,638,151,340 |
| 親投資信託受益証券 | 12,545,833 | 12,113,967 |
| 流動資産計 | 1,862,327,365 | 1,755,176,172 |
| 資産の部合計 | 1,862,327,365 | 1,755,176,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,313,548 | 19,184,975 |
| 未払解約金 | 872,581 | 7,091,686 |
| 未払受託者報酬 | 62,903 | 64,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,610,732 | 2,693,193 |
| その他未払費用 | 7,064 | 4,849 |
| 流動負債計 | 23,866,828 | 29,039,589 |
| 負債の部合計 | 23,866,828 | 29,039,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,062,709,722 | 3,836,995,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,224,249,185 | -2,110,858,482 |
| （分配準備積立金） | 319,354,952 | 317,997,244 |
| 元本等合計 | 1,838,460,537 | 1,726,136,583 |
| 純資産の部合計 | 1,838,460,537 | 1,726,136,583 |
| 負債・純資産合計 | 1,862,327,365 | 1,755,176,172 |
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