DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,227,470 | 76,655,571 |
| 投資信託受益証券 | 1,909,562,044 | 1,773,125,961 |
| 親投資信託受益証券 | 11,824,797 | 12,545,833 |
| 流動資産計 | 2,028,614,311 | 1,862,327,365 |
| 資産の部合計 | 2,028,614,311 | 1,862,327,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,177,955 | 20,313,548 |
| 未払解約金 | 116,330 | 872,581 |
| 未払受託者報酬 | 73,422 | 62,903 |
| 未払委託者報酬 | 3,047,224 | 2,610,732 |
| その他未払費用 | 8,706 | 7,064 |
| 流動負債計 | 24,423,637 | 23,866,828 |
| 負債の部合計 | 24,423,637 | 23,866,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,235,591,055 | 4,062,709,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,231,400,381 | -2,224,249,185 |
| （分配準備積立金） | 317,003,645 | 319,354,952 |
| 元本等合計 | 2,004,190,674 | 1,838,460,537 |
| 純資産の部合計 | 2,004,190,674 | 1,838,460,537 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,614,311 | 1,862,327,365 |
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