DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,572,626 | 107,227,470 |
| 投資信託受益証券 | 2,753,570,523 | 1,909,562,044 |
| 親投資信託受益証券 | 11,568,702 | 11,824,797 |
| 未収入金 | 28,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,853,711,851 | 2,028,614,311 |
| 資産の部合計 | 2,853,711,851 | 2,028,614,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,943,842 | 21,177,955 |
| 未払解約金 | 3,776,860 | 116,330 |
| 未払受託者報酬 | 106,125 | 73,422 |
| 未払委託者報酬 | 4,404,510 | 3,047,224 |
| その他未払費用 | 12,589 | 8,706 |
| 流動負債計 | 31,243,926 | 24,423,637 |
| 負債の部合計 | 31,243,926 | 24,423,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,588,768,406 | 4,235,591,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,766,300,481 | -2,231,400,381 |
| （分配準備積立金） | 328,490,791 | 317,003,645 |
| 元本等合計 | 2,822,467,925 | 2,004,190,674 |
| 純資産の部合計 | 2,822,467,925 | 2,004,190,674 |
| 負債・純資産合計 | 2,853,711,851 | 2,028,614,311 |
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