DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月12日 | 2018年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,054,510 | 76,514,349 |
| 投資信託受益証券 | 1,544,925,945 | 1,374,644,463 |
| 親投資信託受益証券 | 12,121,527 | 12,231,147 |
| 流動資産計 | 1,632,101,982 | 1,463,389,959 |
| 資産の部合計 | 1,632,101,982 | 1,463,389,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,046,866 | 18,753,188 |
| 未払解約金 | 7,572,522 | 710,399 |
| 未払受託者報酬 | 59,220 | 50,037 |
| 未払委託者報酬 | 2,457,883 | 2,076,798 |
| その他未払費用 | 4,429 | 3,781 |
| 流動負債計 | 28,140,920 | 31,094,203 |
| 未払金 | － | 9,500,000 |
| 負債の部合計 | 28,140,920 | 31,094,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,609,373,332 | 3,750,637,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,005,412,270 | -2,318,341,975 |
| （分配準備積立金） | 326,433,463 | 323,347,559 |
| 元本等合計 | 1,603,961,062 | 1,432,295,756 |
| 純資産の部合計 | 1,603,961,062 | 1,432,295,756 |
| 負債・純資産合計 | 1,632,101,982 | 1,463,389,959 |
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