DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月12日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,514,349 | 79,560,198 |
| 投資信託受益証券 | 1,374,644,463 | 1,269,109,980 |
| 親投資信託受益証券 | 12,231,147 | 12,272,727 |
| 流動資産計 | 1,463,389,959 | 1,360,942,905 |
| 資産の部合計 | 1,463,389,959 | 1,360,942,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,753,188 | 9,436,072 |
| 未払解約金 | 710,399 | 1,095,647 |
| 未払受託者報酬 | 50,037 | 54,388 |
| 未払委託者報酬 | 2,076,798 | 2,257,432 |
| その他未払費用 | 3,781 | 3,862 |
| 流動負債計 | 31,094,203 | 12,847,401 |
| 未払金 | 9,500,000 | － |
| 負債の部合計 | 31,094,203 | 12,847,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,750,637,731 | 3,774,429,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,318,341,975 | -2,426,333,529 |
| （分配準備積立金） | 323,347,559 | 341,654,177 |
| 元本等合計 | 1,432,295,756 | 1,348,095,504 |
| 純資産の部合計 | 1,432,295,756 | 1,348,095,504 |
| 負債・純資産合計 | 1,463,389,959 | 1,360,942,905 |
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