DIAMエマージング債券ファンド

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)で絞込み

個別

2018年7月12日: 14億6338万
2019年1月15日 -7%: 13億6094万

個別

2018年7月12日: 14億6338万
2019年1月15日 -7%: 13億6094万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		344,226,756,311	306,888,269,621
負債純資産合計		344,865,943,190	307,380,393,621

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/15 9:35

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