DIAMエマージング債券ファンドの損益計算書

【提出】

2020年4月14日 9:49

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月16日至 2019年7月12日	自 2019年7月13日至 2020年1月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	86,537,257	81,350,563
有価証券売買等損益	37,246,089	-26,083,062
営業収益合計	123,783,346	55,267,501
営業費用
支払利息	15,323	11,638
受託者報酬	262,649	253,338
委託者報酬	10,901,659	10,515,215
その他費用	18,630	17,928
営業費用合計	11,198,261	10,798,119
営業利益又は営業損失（△）	112,585,085	44,469,382
経常利益又は経常損失（△）	112,585,085	44,469,382
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	112,585,085	44,469,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,379,857	89,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	448,415,651	195,362,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	448,415,651	195,362,342
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,211,152	38,920,843
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,211,152	38,920,843
分配金	50,431,781	46,628,891
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,003,355,583	-1,849,163,449