DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月12日 | 2020年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,075,818 | 51,841,804 |
| 投資信託受益証券 | 1,153,630,213 | 1,055,629,366 |
| 親投資信託受益証券 | 12,498,583 | 12,416,368 |
| 流動資産計 | 1,213,204,614 | 1,119,887,538 |
| 資産の部合計 | 1,213,204,614 | 1,119,887,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,009,651 | 7,395,660 |
| 未払解約金 | 2,893,164 | 1,518,211 |
| 未払受託者報酬 | 42,202 | 43,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,751,614 | 1,825,680 |
| その他未払費用 | 2,990 | 3,082 |
| 流動負債計 | 12,699,621 | 10,786,619 |
| 負債の部合計 | 12,699,621 | 10,786,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,203,860,576 | 2,958,264,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,003,355,583 | -1,849,163,449 |
| （分配準備積立金） | 305,643,963 | 301,906,557 |
| 元本等合計 | 1,200,504,993 | 1,109,100,919 |
| 純資産の部合計 | 1,200,504,993 | 1,109,100,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,213,204,614 | 1,119,887,538 |
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