DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,841,804 | 35,783,768 |
| 投資信託受益証券 | 1,055,629,366 | 890,447,074 |
| 親投資信託受益証券 | 12,416,368 | 12,337,933 |
| 流動資産計 | 1,119,887,538 | 938,568,775 |
| 資産の部合計 | 1,119,887,538 | 938,568,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,395,660 | 4,185,741 |
| 未払解約金 | 1,518,211 | 1,510,289 |
| 未払受託者報酬 | 43,986 | 35,104 |
| 未払委託者報酬 | 1,825,680 | 1,456,951 |
| その他未払費用 | 3,082 | 2,361 |
| 流動負債計 | 10,786,619 | 7,190,446 |
| 負債の部合計 | 10,786,619 | 7,190,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,958,264,368 | 2,790,494,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,849,163,449 | -1,859,115,995 |
| （分配準備積立金） | 301,906,557 | 313,335,696 |
| 元本等合計 | 1,109,100,919 | 931,378,329 |
| 純資産の部合計 | 1,109,100,919 | 931,378,329 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,887,538 | 938,568,775 |
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