DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,783,768 | 31,642,767 |
| 投資信託受益証券 | 890,447,074 | 825,965,887 |
| 親投資信託受益証券 | 12,337,933 | 12,350,218 |
| 流動資産計 | 938,568,775 | 869,958,872 |
| 資産の部合計 | 938,568,775 | 869,958,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,185,741 | 3,798,886 |
| 未払解約金 | 1,510,289 | 1,323,627 |
| 未払受託者報酬 | 35,104 | 30,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,951 | 1,276,446 |
| その他未払費用 | 2,361 | 2,039 |
| 流動負債計 | 7,190,446 | 6,431,743 |
| 負債の部合計 | 7,190,446 | 6,431,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,790,494,324 | 2,532,590,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,859,115,995 | -1,669,063,835 |
| （分配準備積立金） | 313,335,696 | 322,229,566 |
| 元本等合計 | 931,378,329 | 863,527,129 |
| 純資産の部合計 | 931,378,329 | 863,527,129 |
| 負債・純資産合計 | 938,568,775 | 869,958,872 |
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