臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/12/22 10:20
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMエマージング債券ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
追加型証券投資信託「DIAMエマージング債券ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ【内容】
| ファンド名 | DIAMエマージング債券ファンド | ||
| 期別 | 第78期計算期間 | 第79期計算期間 | 第80期計算期間 |
| 計算期間 | 自 平成26年9月13日 | 自 平成26年10月15日 | 自 平成26年11月13日 |
| 至 平成26年10月14日 | 至 平成26年11月12日 | 至 平成26年12月12日 | |
| 1万口当り収益分配金 (税込み) | 50 円 | 50 円 | 50 円 |
| (各計算期間末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,672,064,609 円 | 3,772,914,422 円 | 3,587,147,195 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,124,769 円 | 58,999,463 円 | 38,673,355 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,630,939,840 円 | 3,713,914,959 円 | 3,548,473,840 円 |
| Ⅳ 期末受益権口数 | 5,397,106,233 口 | 5,300,999,215 口 | 5,179,875,404 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) | 6,728 円 | 7,006 円 | 6,851 円 |
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