臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAMエマージング債券ファンド

計算期間	第174期計算期間自 2022年9月13日至 2022年10月12日	第175期計算期間自 2022年10月13日至 2022年11月14日	第176期計算期間自 2022年11月15日至 2022年12月8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	-円
期末純資産総額	701,079,417円	632,615,667円	629,890,936円
期末受益権口数	2,109,502,867口	1,945,396,793口	1,921,731,082口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,323円	3,252円	3,277円73銭
期中騰落率	△3.55%	△1.69%	0.79%

(注)最終計算期間(第176期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。