DIAM日本株ロングショートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月18日-平成22年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月17日 | 2010年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,062,221 | 179,292,540 |
| 親投資信託受益証券 | 1,488,644,227 | 1,078,260,257 |
| 前払金 | 54,173,093 | 14,759,009 |
| 差入委託証拠金 | 162,600,907 | 30,146,991 |
| 流動資産合計 | 1,813,480,448 | 1,302,458,797 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,813,480,448 | 1,302,458,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 84,116,687 | 20,819,009 |
| 未払金 | 1,542,739 | － |
| 未払解約金 | 4,970,998 | 2,923,287 |
| 未払受託者報酬 | 921,982 | 719,054 |
| 未払委託者報酬 | 14,752,377 | 11,505,458 |
| その他未払費用 | 46,002 | 35,865 |
| 流動負債合計 | 106,350,785 | 36,002,673 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,350,785 | 36,002,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,969,390,024 | 1,370,662,439 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -262,260,361 | -104,206,315 |
| （分配準備積立金） | － | 12,608,193 |
| 元本等合計 | 1,707,129,663 | 1,266,456,124 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,707,129,663 | 1,266,456,124 |
| 負債純資産合計 | 1,813,480,448 | 1,302,458,797 |
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