DIAM日本株ロングショートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月17日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年3月18日-平成23年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月17日 | 2011年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,292,540 | 206,353,757 |
| 親投資信託受益証券 | 1,078,260,257 | 864,357,858 |
| 派生商品評価勘定 | － | 115,240,205 |
| 前払金 | 14,759,009 | － |
| 差入委託証拠金 | 30,146,991 | 18,576,205 |
| 流動資産合計 | 1,302,458,797 | 1,204,528,025 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,302,458,797 | 1,204,528,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,819,009 | － |
| 前受金 | － | 119,560,205 |
| 未払解約金 | 2,923,287 | 862,285 |
| 未払受託者報酬 | 719,054 | 564,545 |
| 未払委託者報酬 | 11,505,458 | 9,033,481 |
| その他未払費用 | 35,865 | 28,149 |
| 流動負債合計 | 36,002,673 | 130,048,665 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,002,673 | 130,048,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,370,662,439 | 1,162,265,169 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,206,315 | -87,785,809 |
| （分配準備積立金） | 12,608,193 | 11,130,992 |
| 元本等合計 | 1,266,456,124 | 1,074,479,360 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,266,456,124 | 1,074,479,360 |
| 負債純資産合計 | 1,302,458,797 | 1,204,528,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
