DIAM日本株ロングショートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月17日 | 2012年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,353,757 | 116,978,797 |
| 親投資信託受益証券 | 864,357,858 | 689,917,826 |
| 派生商品評価勘定 | 115,240,205 | － |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 前払金 | － | 29,114,513 |
| 差入委託証拠金 | 18,576,205 | 13,162,487 |
| 流動資産合計 | 1,204,528,025 | 859,173,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,204,528,025 | 859,173,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 30,474,513 |
| 前受金 | 119,560,205 | － |
| 未払解約金 | 862,285 | － |
| 未払受託者報酬 | 564,545 | 430,307 |
| 未払委託者報酬 | 9,033,481 | 6,885,530 |
| その他未払費用 | 28,149 | 20,350 |
| 流動負債合計 | 130,048,665 | 37,810,700 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 130,048,665 | 37,810,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,265,169 | 925,599,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,785,809 | -104,236,362 |
| （分配準備積立金） | 11,130,992 | 8,861,114 |
| 元本等合計 | 1,074,479,360 | 821,362,923 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,074,479,360 | 821,362,923 |
| 負債純資産合計 | 1,204,528,025 | 859,173,623 |
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