コインの未来(毎月分配型)、コインの未来(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,253,209 | 6,383,198 |
| 投資信託受益証券 | 204,032,640 | 569,585,898 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,893 | 1,003,867 |
| 未収利息 | 255 | 59 |
| 流動資産合計 | 222,286,997 | 576,973,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 222,286,997 | 576,973,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,996,978 | － |
| 未払収益分配金 | 192,496 | 789,814 |
| 未払解約金 | 2,098,531 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,401 | 81,801 |
| 未払委託者報酬 | 182,084 | 1,772,142 |
| その他未払費用 | 544 | 5,388 |
| 流動負債合計 | 15,479,034 | 2,649,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,479,034 | 2,649,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,496,994 | 789,814,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,310,969 | -215,490,452 |
| （分配準備積立金） | 10,532,740 | 25,374,427 |
| 元本等合計 | 206,807,963 | 574,323,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 206,807,963 | 574,323,877 |
| 負債純資産合計 | 222,286,997 | 576,973,022 |
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