コインの未来(毎月分配型)、コインの未来(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,383,198 | 8,692,075 |
| 投資信託受益証券 | 569,585,898 | 730,797,040 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,867 | 1,005,354 |
| 未収利息 | 59 | 24 |
| 流動資産合計 | 576,973,022 | 740,494,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 576,973,022 | 740,494,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 789,814 | 889,669 |
| 未払解約金 | － | 60,735 |
| 未払受託者報酬 | 81,801 | 101,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,142 | 2,190,352 |
| その他未払費用 | 5,388 | 6,678 |
| 流動負債合計 | 2,649,145 | 3,248,536 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,649,145 | 3,248,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 789,814,329 | 889,669,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,490,452 | -152,423,284 |
| （分配準備積立金） | 25,374,427 | 43,039,718 |
| 元本等合計 | 574,323,877 | 737,245,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 574,323,877 | 737,245,957 |
| 負債純資産合計 | 576,973,022 | 740,494,493 |
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