コインの未来(毎月分配型)、コインの未来(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,692,075 | 8,218,553 |
| 投資信託受益証券 | 730,797,040 | 807,084,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,354 | 1,006,147 |
| 未収入金 | － | 50,007,982 |
| 未収利息 | 24 | 27 |
| 流動資産合計 | 740,494,493 | 816,309,552 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 740,494,493 | 816,309,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 889,669 | 913,874 |
| 未払解約金 | 60,735 | 220,146 |
| 未払受託者報酬 | 101,102 | 125,873 |
| 未払委託者報酬 | 2,190,352 | 2,727,136 |
| その他未払費用 | 6,678 | 8,328 |
| 流動負債合計 | 3,248,536 | 3,995,357 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,248,536 | 3,995,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,669,241 | 913,874,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,423,284 | -101,559,913 |
| （分配準備積立金） | 43,039,718 | 56,597,099 |
| 元本等合計 | 737,245,957 | 812,314,195 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 737,245,957 | 812,314,195 |
| 負債純資産合計 | 740,494,493 | 816,309,552 |
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