コインの未来(毎月分配型)、コインの未来(年2回分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月25日 | 2010年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,218,553 | 17,107,328 |
| 投資信託受益証券 | 807,084,825 | 701,561,980 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,147 | 1,006,841 |
| 未収入金 | 50,007,982 | － |
| 未収利息 | 27 | 49 |
| 流動資産合計 | 816,309,552 | 719,676,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 816,309,552 | 719,676,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 913,874 | 864,220 |
| 未払解約金 | 220,146 | 229,558 |
| 未払受託者報酬 | 125,873 | 125,793 |
| 未払委託者報酬 | 2,727,136 | 2,725,512 |
| その他未払費用 | 8,328 | 8,329 |
| 流動負債合計 | 3,995,357 | 3,953,412 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,995,357 | 3,953,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,874,108 | 864,220,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,559,913 | -148,497,484 |
| （分配準備積立金） | 56,597,099 | 61,359,067 |
| 元本等合計 | 812,314,195 | 715,722,786 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 812,314,195 | 715,722,786 |
| 負債純資産合計 | 816,309,552 | 719,676,198 |
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