コインの未来(毎月分配型)、コインの未来(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,623,703 | 30,377,963 |
| 投資信託受益証券 | 978,312,933 | 811,495,420 |
| 親投資信託受益証券 | 4,045,608 | 4,047,194 |
| 未収入金 | 36,003,780 | － |
| 未収利息 | 27 | 55 |
| 流動資産計 | 1,032,986,051 | 845,920,632 |
| 資産の部合計 | 1,032,986,051 | 845,920,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,678,331 | 2,407,442 |
| 未払解約金 | 16,607,297 | 957,543 |
| 未払受託者報酬 | 26,180 | 20,986 |
| 未払委託者報酬 | 567,227 | 454,669 |
| その他未払費用 | 1,734 | 1,390 |
| 流動負債計 | 19,880,769 | 3,842,030 |
| 負債の部合計 | 19,880,769 | 3,842,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,339,165,872 | 1,203,721,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -326,060,590 | -361,642,508 |
| （分配準備積立金） | 15,194,713 | 11,700,241 |
| 元本等合計 | 1,013,105,282 | 842,078,602 |
| 純資産の部合計 | 1,013,105,282 | 842,078,602 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,986,051 | 845,920,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
