コインの未来(毎月分配型)、コインの未来(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,377,963 | 21,632,945 |
| 投資信託受益証券 | 811,495,420 | 654,759,547 |
| 親投資信託受益証券 | 4,047,194 | 4,048,781 |
| 未収利息 | 55 | 42 |
| 流動資産計 | 845,920,632 | 680,441,315 |
| 資産の部合計 | 845,920,632 | 680,441,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,407,442 | 2,170,381 |
| 未払解約金 | 957,543 | 3,974,868 |
| 未払受託者報酬 | 20,986 | 18,005 |
| 未払委託者報酬 | 454,669 | 390,097 |
| その他未払費用 | 1,390 | 1,191 |
| 流動負債計 | 3,842,030 | 6,554,542 |
| 負債の部合計 | 3,842,030 | 6,554,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,203,721,110 | 1,085,190,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -361,642,508 | -411,303,744 |
| （分配準備積立金） | 11,700,241 | 9,431,505 |
| 元本等合計 | 842,078,602 | 673,886,773 |
| 純資産の部合計 | 842,078,602 | 673,886,773 |
| 負債・純資産合計 | 845,920,632 | 680,441,315 |
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