有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【投資状況】
コインの未来(毎月分配型)
コインの未来(年2回分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
コインの未来(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,062,422,370 | 97.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,044,418 | 0.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,275,753 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 1,087,742,541 | 100.00 | |
コインの未来(年2回分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 358,143,120 | 97.26 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,011,105 | 0.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,058,810 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 368,213,035 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,051,397,954 | 32.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,127,865,685 | 17.16 |
| 社債券 | 日本 | 300,413,425 | 2.42 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 399,867,090 | 3.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,520,539,179 | 44.52 |
| 合計(純資産総額) | 12,400,083,333 | 100.00 | |
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