有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【投資状況】
コインの未来(毎月分配型)
コインの未来(年2回分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
コインの未来(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 609,494,020 | 94.62 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,048,781 | 0.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 30,544,395 | 4.74 |
| 合計(純資産総額) | 644,087,196 | 100.00 | |
コインの未来(年2回分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 234,017,860 | 95.83 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,012,195 | 0.41 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,150,736 | 3.74 |
| 合計(純資産総額) | 244,180,791 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,188,747,882 | 14.18 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,915,766,571 | 26.30 |
| 社債券 | 日本 | 1,805,015,917 | 8.02 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,142,867 | 10.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,177,094,820 | 40.81 |
| 合計(純資産総額) | 22,485,768,057 | 100.00 | |
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