スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月28日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年3月30日-平成23年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2011年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,913,382 | 7,518,445 |
| 株式 | 813,164,900 | 661,507,700 |
| 未収入金 | 2,197,386 | 1,987,877 |
| 未収配当金 | 5,982,430 | 1,397,250 |
| 未収利息 | 20 | 10 |
| 流動資産合計 | 836,258,118 | 672,411,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 836,258,118 | 672,411,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,828,553 | 814,215 |
| 未払受託者報酬 | 165,301 | 146,383 |
| 未払委託者報酬 | 6,612,085 | 5,855,125 |
| その他未払費用 | 413,132 | 365,827 |
| 流動負債合計 | 10,019,071 | 7,181,550 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,019,071 | 7,181,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 803,237,837 | 693,884,685 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,001,210 | -28,654,953 |
| （分配準備積立金） | 36,030,838 | 28,874,873 |
| 元本等合計 | 826,239,047 | 665,229,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 826,239,047 | 665,229,732 |
| 負債純資産合計 | 836,258,118 | 672,411,282 |
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