スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2012年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,518,445 | 19,009,708 |
| 株式 | 661,507,700 | 662,563,500 |
| 未収入金 | 1,987,877 | － |
| 未収配当金 | 1,397,250 | 1,392,050 |
| 未収利息 | 10 | 26 |
| 流動資産合計 | 672,411,282 | 682,965,284 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 672,411,282 | 682,965,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 814,215 | 1,276,626 |
| 未払受託者報酬 | 146,383 | 128,763 |
| 未払委託者報酬 | 5,855,125 | 5,150,398 |
| その他未払費用 | 365,827 | 321,784 |
| 流動負債合計 | 7,181,550 | 6,877,571 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,181,550 | 6,877,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 693,884,685 | 693,031,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,654,953 | -16,944,089 |
| （分配準備積立金） | 28,874,873 | 32,844,511 |
| 元本等合計 | 665,229,732 | 676,087,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 665,229,732 | 676,087,713 |
| 負債純資産合計 | 672,411,282 | 682,965,284 |
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