スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年3月28日-平成25年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月27日 | 2013年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,009,708 | 83,495,415 |
| 株式 | 662,563,500 | 812,151,400 |
| 未収配当金 | 1,392,050 | 5,296,550 |
| 未収利息 | 26 | 114 |
| 流動資産合計 | 682,965,284 | 900,943,479 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 682,965,284 | 900,943,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,276,626 | 1,413,981 |
| 未払受託者報酬 | 128,763 | 149,699 |
| 未払委託者報酬 | 5,150,398 | 5,987,746 |
| その他未払費用 | 321,784 | 374,113 |
| 流動負債合計 | 6,877,571 | 7,925,539 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,877,571 | 7,925,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 693,031,802 | 670,473,477 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,944,089 | 222,544,463 |
| （分配準備積立金） | 32,844,511 | 208,234,641 |
| 元本等合計 | 676,087,713 | 893,017,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 676,087,713 | 893,017,940 |
| 負債純資産合計 | 682,965,284 | 900,943,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
