スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2014年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,602,247 |
| コール・ローン | 57,951,557 | 71,288,316 |
| 株式 | 987,288,900 | 1,286,403,750 |
| 未収配当金 | 6,380,266 | 6,632,970 |
| 未収利息 | 47 | 78 |
| 流動資産計 | 1,051,620,770 | 1,370,927,361 |
| 資産の部合計 | 1,051,620,770 | 1,370,927,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,358,255 | － |
| 未払解約金 | 131,599 | 33,792,301 |
| 未払受託者報酬 | 216,503 | 258,346 |
| 未払委託者報酬 | 8,660,269 | 10,333,945 |
| その他未払費用 | 541,151 | 567,833 |
| 流動負債計 | 38,907,777 | 44,952,425 |
| 負債の部合計 | 38,907,777 | 44,952,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,165,119 | 661,586,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,547,874 | 664,388,817 |
| （分配準備積立金） | 209,445,311 | 148,876,298 |
| 元本等合計 | 1,012,712,993 | 1,325,974,936 |
| 純資産の部合計 | 1,012,712,993 | 1,325,974,936 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,620,770 | 1,370,927,361 |
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